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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 140 129.00 | 102 811.00 | 37 318.00 | 140 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 941.00 | 65 757.00 | 20 183.00 | 85 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 570.00 | 175 069.00 | 82 501.00 | 257 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BZ Autres créances | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CF Disponibilités | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 055.00 | 175 069.00 | 158 987.00 | 334 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 210.00 | -442 827.00 | | -429 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 557.00 | 13 617.00 | | -16 557.00 |
DL TOTAL (I) | -440 767.00 | -424 210.00 | | -440 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 161.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 546.00 | 534 224.00 | | 519 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 866.00 | 67 619.00 | | 65 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 184.00 | 35 223.00 | | 14 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 754.00 | 637 226.00 | | 599 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 987.00 | 213 016.00 | | 158 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 754.00 | 637 226.00 | | 599 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 887.00 | | 197 887.00 | 197 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 887.00 | | 197 887.00 | 197 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 948.00 | 1 644.00 | | 18 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 604.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 604.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 586.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 586.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | 18.00 | | -3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 882.00 | 234 906.00 | | 216 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 439.00 | 221 288.00 | | 233 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 557.00 | 13 617.00 | | -16 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 570.00 | | | 257 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 070.00 | | | 226 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 769.00 | 31 299.00 | | 143 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 865.00 | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 135.00 | 30 434.00 | | 138 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 546.00 | 519 546.00 | | 519 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VC Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 555.00 | 43 555.00 | 25 000.00 | 68 555.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 754.00 | 599 754.00 | | 599 754.00 |