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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 570.00 | 6 500.00 | 431 070.00 | 437 570.00 |
AP Constructions | 159 807.00 | 44 797.00 | 115 010.00 | 159 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 124.00 | 35 939.00 | 52 185.00 | 88 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 916.00 | 88 241.00 | 626 675.00 | 714 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 090.00 | 88 241.00 | 657 849.00 | 746 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 009.00 | 226 860.00 | | 234 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 164.00 | 7 149.00 | | 17 164.00 |
DL TOTAL (I) | 256 673.00 | 239 509.00 | | 256 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 866.00 | 133 779.00 | | 104 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 023.00 | 263 755.00 | | 254 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 38 203.00 | | 19 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 936.00 | 30 249.00 | | 22 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 176.00 | 465 985.00 | | 401 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 849.00 | 705 494.00 | | 657 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 150.00 | 465 985.00 | | 326 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 060.00 | | 248 060.00 | 248 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 060.00 | | 248 060.00 | 248 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 877.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 1 028.00 | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 120.00 | 249 298.00 | | 248 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 956.00 | 242 149.00 | | 230 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 164.00 | 7 149.00 | | 17 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 916.00 | | | 714 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 570.00 | | | 437 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 936.00 | | | 248 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 634.00 | 35 607.00 | | 52 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 134.00 | 35 607.00 | | 46 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 362.00 | 253 362.00 | | 253 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
UX Autres créances clients | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 670.00 | 29 644.00 | 75 026.00 | 104 670.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 155.00 | 12 746.00 | 28 409.00 | 41 155.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 176.00 | 326 150.00 | 75 026.00 | 401 176.00 |