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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 570.00 | 6 500.00 | 431 070.00 | 437 570.00 |
AP Constructions | 162 120.00 | 89 663.00 | 72 457.00 | 162 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 124.00 | 58 469.00 | 29 655.00 | 88 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 229.00 | 155 638.00 | 561 591.00 | 717 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BZ Autres créances | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CF Disponibilités | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 982.00 | 155 638.00 | 586 344.00 | 741 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 100.00 | 251 173.00 | | 260 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 972.00 | 8 927.00 | | -3 972.00 |
DL TOTAL (I) | 261 628.00 | 265 600.00 | | 261 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 657.00 | 75 167.00 | | 44 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 861.00 | 252 943.00 | | 248 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 20 805.00 | | 16 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 893.00 | 18 946.00 | | 14 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 716.00 | 367 862.00 | | 324 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 344.00 | 633 462.00 | | 586 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 429.00 | 367 862.00 | | 311 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 303.00 | | 200 303.00 | 200 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 303.00 | | 200 303.00 | 200 303.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 790.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | 397.00 | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 483.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 483.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | 267.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 329.00 | 221 764.00 | | 200 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 301.00 | 212 837.00 | | 204 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 972.00 | 8 927.00 | | -3 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 916.00 | | 2 313.00 | 714 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 570.00 | | | 437 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 936.00 | | 2 313.00 | 248 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 847.00 | 31 790.00 | | 123 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 347.00 | 31 790.00 | | 117 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 861.00 | 248 861.00 | | 248 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
UX Autres créances clients | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 573.00 | 31 286.00 | 13 287.00 | 44 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 190.00 | 16 781.00 | 28 409.00 | 45 190.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 716.00 | 311 429.00 | 13 287.00 | 324 716.00 |