| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 328.00 | 99 001.00 | 54 327.00 | 153 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 132.00 | 163 159.00 | 50 974.00 | 214 132.00 |
AX Avances et acomptes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 334.00 | 262 810.00 | 158 524.00 | 421 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 322.00 | 21 513.00 | 422 809.00 | 444 322.00 |
BZ Autres créances | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 358.00 | 21 513.00 | 565 845.00 | 587 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 692.00 | 284 323.00 | 724 369.00 | 1 008 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 245 967.00 | 245 051.00 | | 245 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 367.00 | 916.00 | | -3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 451 600.00 | 454 967.00 | | 451 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 669.00 | 18 284.00 | | 28 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 054.00 | 21 613.00 | | 13 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 869.00 | 103 328.00 | | 96 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 160.00 | 97 754.00 | | 133 160.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 515.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 769.00 | 241 494.00 | | 272 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 369.00 | 696 461.00 | | 724 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 272.00 | 239 286.00 | | 264 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 609.00 | | 1 340 609.00 | 1 340 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 609.00 | | 1 340 609.00 | 1 340 609.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | 6 364.00 | | 4 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 083.00 | 28 000.00 | | 31 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 083.00 | 28 000.00 | | 31 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 107.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 984.00 | 107.00 | | 10 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 099.00 | 27 893.00 | | 20 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 025.00 | 1 451 284.00 | | 1 341 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 392.00 | 1 450 368.00 | | 1 344 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 367.00 | 916.00 | | -3 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |