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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 3 265.00 | 3 300.00 | 6 565.00 |
AH Fonds commercial | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 219.00 | 96 315.00 | 52 904.00 | 149 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 326.00 | 97 300.00 | 55 026.00 | 152 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 403.00 | 196 880.00 | 146 523.00 | 343 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BN En cours de production de biens | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 101.00 | 21 513.00 | 263 588.00 | 285 101.00 |
BZ Autres créances | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CF Disponibilités | 82 266.00 | | 82 266.00 | 82 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 237.00 | 21 513.00 | 384 724.00 | 406 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 640.00 | 218 393.00 | 531 247.00 | 749 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 173 981.00 | 171 920.00 | | 173 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 044.00 | 2 061.00 | | -169 044.00 |
DL TOTAL (I) | 213 937.00 | 382 981.00 | | 213 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 828.00 | 72 476.00 | | 88 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 10 997.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 444.00 | 57 374.00 | | 60 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 134.00 | 125 533.00 | | 167 134.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 21 047.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 309.00 | 287 427.00 | | 317 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 247.00 | 670 409.00 | | 531 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 656.00 | 248 322.00 | | 276 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 782.00 | 14 000.00 | | 24 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 723.00 | | 46 791.00 | 473 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 14 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 111.00 | 343 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 111.00 | 301 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 865.00 | | 36 791.00 | 411 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 029.00 | | 10 000.00 | 34 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 709.00 | 41 784.00 | 121 613.00 | 276 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 1 972.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 416.00 | 39 812.00 | 121 613.00 | 275 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UX Autres créances clients | 285 101.00 | 285 101.00 | | 285 101.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 659.00 | 23 393.00 | 34 266.00 | 57 659.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 063.00 | 313 063.00 | | 313 063.00 |
VW T.V.A. | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 922.00 | 276 656.00 | 34 266.00 | 310 922.00 |