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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 1 293.00 | 5 272.00 | 6 565.00 |
AH Fonds commercial | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 877.00 | 115 248.00 | 52 629.00 | 167 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 988.00 | 160 169.00 | 83 819.00 | 243 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 723.00 | 276 709.00 | 197 014.00 | 473 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BN En cours de production de biens | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 795.00 | 21 513.00 | 368 282.00 | 389 795.00 |
BZ Autres créances | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
CF Disponibilités | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 908.00 | 21 513.00 | 473 395.00 | 494 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 631.00 | 298 222.00 | 670 409.00 | 968 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 171 920.00 | 242 600.00 | | 171 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061.00 | -70 680.00 | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 382 981.00 | 380 920.00 | | 382 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 476.00 | 24 286.00 | | 72 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 997.00 | 7 690.00 | | 10 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 374.00 | 133 456.00 | | 57 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 533.00 | 126 105.00 | | 125 533.00 |
EA Autres dettes | 21 047.00 | 777.00 | | 21 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 427.00 | 292 314.00 | | 287 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 409.00 | 673 234.00 | | 670 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 322.00 | 286 406.00 | | 248 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 000.00 | 14 315.00 | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 534.00 | | 76 362.00 | 461 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 173.00 | 473 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 173.00 | 411 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 914.00 | | 5 915.00 | 21 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 591.00 | | 70 447.00 | 405 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 531.00 | 39 622.00 | 58 444.00 | 295 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 643.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 881.00 | 38 979.00 | 58 444.00 | 294 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 389 795.00 | 389 795.00 | | 389 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VC Groupe et associés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 316.00 | 18 210.00 | 39 106.00 | 57 316.00 |
VI Groupe et associés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 335.00 | 461 335.00 | | 461 335.00 |
VW T.V.A. | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 427.00 | 248 322.00 | 39 106.00 | 287 427.00 |