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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 972.00 | 575.00 | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 858.00 | 13 257.00 | 59 601.00 | 72 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CF Disponibilités | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 060.00 | 13 257.00 | 76 803.00 | 90 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 260.00 | 25 539.00 | | 30 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | 4 720.00 | | -32.00 |
DL TOTAL (I) | 35 728.00 | 35 760.00 | | 35 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 616.00 | 392.00 | | 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 616.00 | 392.00 | | 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 047.00 | 21 075.00 | | 19 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 1 489.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 332.00 | | 5 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 810.00 | 4 222.00 | | 15 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 458.00 | 32 119.00 | | 40 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 803.00 | 68 271.00 | | 76 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 982.00 | 18 925.00 | | 31 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 842.00 | 3 224.00 | | 5 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 687.00 | | 90 687.00 | 90 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 687.00 | | 90 687.00 | 90 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 431.00 | 98 753.00 | | 92 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 463.00 | 94 033.00 | | 92 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32.00 | 4 720.00 | | -32.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 146.00 | 111.00 | | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | 111.00 | | 13 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 392.00 | 616.00 | 392.00 | 392.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392.00 | 616.00 | 392.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | 616.00 | 392.00 | 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 205.00 | 4 728.00 | 8 476.00 | 13 205.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
VP Divers | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 458.00 | 31 982.00 | 8 476.00 | 40 458.00 |