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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | 1 060.00 | 967.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 339.00 | 13 345.00 | 59 994.00 | 73 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 326.00 | 13 345.00 | 67 981.00 | 81 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 228.00 | 30 260.00 | | 30 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | -32.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 37 130.00 | 35 728.00 | | 37 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 166.00 | 616.00 | | 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 166.00 | 616.00 | | 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 831.00 | 19 047.00 | | 15 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 16.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 732.00 | 5 585.00 | | 7 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 409.00 | 15 810.00 | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 684.00 | 40 458.00 | | 30 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 981.00 | 76 803.00 | | 67 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 020.00 | 31 982.00 | | 27 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 842.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 670.00 | 92 431.00 | | 97 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 267.00 | 92 463.00 | | 96 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402.00 | -31.00 | | 1 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 111.00 | 3 637.00 | | 3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 858.00 | | 631.00 | 72 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 73 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 14 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 832.00 | | 631.00 | 13 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 257.00 | 238.00 | 150.00 | 13 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 257.00 | 238.00 | 150.00 | 13 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616.00 | 166.00 | 616.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | 166.00 | 616.00 | 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 476.00 | 4 812.00 | 3 664.00 | 8 476.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 684.00 | 27 020.00 | 3 664.00 | 30 684.00 |