| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 701.00 | 145 591.00 | 31 109.00 | 176 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 768.00 | 170 659.00 | 236 109.00 | 406 768.00 |
060 Stock marchandises | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
072 Créances – Autres | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
084 Disponibilités | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 591.00 | | 122 591.00 | 122 591.00 |
110 Total général Actif | 529 360.00 | 170 659.00 | 358 700.00 | 529 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 783.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 421.00 | | | 498 421.00 |
230 Autres produits | 531.00 | | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 952.00 | | | 498 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 609.00 | | | 254 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
252 Charges sociales | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 697.00 | | | 456 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 449.00 | | | 405 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |