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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 223.00 | 43 416.00 | 48 807.00 | 92 223.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 491.00 | 68 484.00 | 239 007.00 | 307 491.00 |
060 Stock marchandises | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
072 Créances – Autres | 261 189.00 | | 261 189.00 | 261 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
084 Disponibilités | 152 994.00 | | 152 994.00 | 152 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 486.00 | | 522 486.00 | 522 486.00 |
110 Total général Actif | 829 977.00 | 68 484.00 | 761 493.00 | 829 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 480 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 577.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 618.00 | | | 209 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
230 Autres produits | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 423.00 | | | 306 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -717.00 | | | -717.00 |
242 Autres charges externes. | 164 419.00 | | | 164 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
252 Charges sociales | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 110.00 | | | 263 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 263.00 | | | 263.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 784.00 | | | 287 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |