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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 516.00 | 19 000.00 | 53 516.00 | 72 516.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 784.00 | 44 068.00 | 243 716.00 | 287 784.00 |
060 Stock marchandises | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
072 Créances – Autres | 308 078.00 | | 308 078.00 | 308 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
084 Disponibilités | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 795.00 | | 450 795.00 | 450 795.00 |
110 Total général Actif | 738 580.00 | 44 068.00 | 694 512.00 | 738 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 473 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 221.00 | | | 158 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 635.00 | | | 213 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
242 Autres charges externes. | 145 458.00 | | | 145 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
252 Charges sociales | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
262 Autres charges | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 335.00 | | | 206 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 981.00 | | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 716.00 | | | 262 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 212.00 | | | 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 287.00 | | | 287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 287.00 | | | 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |