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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 510.00 | | 222 510.00 | 222 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 528.00 | 22 472.00 | 3 055.00 | 25 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 540.00 | 205 132.00 | 105 407.00 | 310 540.00 |
040 Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 925.00 | 227 605.00 | 332 320.00 | 559 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
060 Stock marchandises | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
084 Disponibilités | 252 334.00 | | 252 334.00 | 252 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 781.00 | | 282 781.00 | 282 781.00 |
110 Total général Actif | 842 707.00 | 227 605.00 | 615 101.00 | 842 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 927.00 | | | 559 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |