| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 575.00 | 26 914.00 | 1 661.00 | 28 575.00 |
AH Fonds commercial | 222 510.00 | | 222 510.00 | 222 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 800.00 | 118 226.00 | 34 574.00 | 152 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 651.00 | 181 571.00 | 30 080.00 | 211 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 976.00 | 326 711.00 | 290 265.00 | 616 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BT Marchandises | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 579 821.00 | | 579 821.00 | 579 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 038.00 | | 597 038.00 | 597 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 014.00 | 326 711.00 | 887 303.00 | 1 214 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 535 325.00 | 467 668.00 | | 535 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 060.00 | 67 658.00 | | 71 060.00 |
DL TOTAL (I) | 639 385.00 | 568 325.00 | | 639 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 585.00 | 101 511.00 | | 109 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 781.00 | 36 500.00 | | 31 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 363.00 | 95 769.00 | | 106 363.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 498.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 918.00 | 234 278.00 | | 247 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 303.00 | 802 603.00 | | 887 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 918.00 | 234 278.00 | | 247 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 976.00 | | 22 000.00 | 594 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 085.00 | | | 251 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 450.00 | | 22 000.00 | 342 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 633.00 | 26 078.00 | | 300 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 486.00 | 429.00 | | 26 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 147.00 | 25 649.00 | | 274 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VI Groupe et associés | 109 585.00 | 109 585.00 | | 109 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992.00 | 5 552.00 | 1 440.00 | 6 992.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 918.00 | 247 918.00 | | 247 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 131.00 | 7 168.00 | | 10 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 435.00 | 20 774.00 | | 27 435.00 |
ST Autres comptes | 64 271.00 | 55 992.00 | | 64 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 725.00 | 21 820.00 | | 22 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 034.00 | 2 826.00 | | 3 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 165.00 | 9 994.00 | | 13 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 841.00 | 56 412.00 | | 55 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 406.00 | 42 645.00 | | 44 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 431.00 | 98 586.00 | | 114 431.00 |