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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 510.00 | | 222 510.00 | 222 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 575.00 | 26 486.00 | 2 089.00 | 28 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 450.00 | 274 147.00 | 68 303.00 | 342 450.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 976.00 | 300 633.00 | 294 343.00 | 594 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
060 Stock marchandises | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
072 Créances – Autres | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
084 Disponibilités | 488 607.00 | | 488 607.00 | 488 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 260.00 | | 508 260.00 | 508 260.00 |
110 Total général Actif | 1 103 236.00 | 300 633.00 | 802 603.00 | 1 103 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 467 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 568 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 603.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 672.00 | | | 589 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -597.00 | | | -597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |