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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 225.00 | 51 295.00 | 50 930.00 | 102 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 556 415.00 | 80 738.00 | 475 677.00 | 556 415.00 |
040 Immobilisations financières | 301 770.00 | | 301 770.00 | 301 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 410.00 | 132 033.00 | 828 377.00 | 960 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 118 198.00 | | 118 198.00 | 118 198.00 |
084 Disponibilités | 160 874.00 | | 160 874.00 | 160 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 192.00 | | 279 192.00 | 279 192.00 |
110 Total général Actif | 1 239 603.00 | 132 033.00 | 1 107 570.00 | 1 239 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 024.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 704 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 107 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 564 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 476.00 | | | 139 476.00 |
230 Autres produits | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 896.00 | | | 164 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442.00 | | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
252 Charges sociales | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 288.00 | | | 149 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
280 Produits financiers | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
294 Charges financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 947 170.00 | | | 947 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |