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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 225.00 | 80 290.00 | 21 934.00 | 102 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 569 268.00 | 153 336.00 | 415 932.00 | 569 268.00 |
040 Immobilisations financières | 301 770.00 | | 301 770.00 | 301 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 973 263.00 | 233 626.00 | 739 636.00 | 973 263.00 |
072 Créances – Autres | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
084 Disponibilités | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 610.00 | | 155 610.00 | 155 610.00 |
110 Total général Actif | 1 128 874.00 | 233 626.00 | 895 247.00 | 1 128 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 517 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 047.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
242 Autres charges externes. | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 652.00 | | | -18 652.00 |
280 Produits financiers | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 634.00 | | | 634.00 |
294 Charges financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 973 263.00 | | | 973 263.00 |