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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 225.00 | 62 354.00 | 39 870.00 | 102 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 569 268.00 | 103 362.00 | 465 906.00 | 569 268.00 |
040 Immobilisations financières | 301 770.00 | | 301 770.00 | 301 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 973 263.00 | 165 716.00 | 807 546.00 | 973 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
084 Disponibilités | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
110 Total général Actif | 1 092 924.00 | 165 716.00 | 927 207.00 | 1 092 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 378 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 455 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 297 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
230 Autres produits | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
242 Autres charges externes. | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
252 Charges sociales | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 534.00 | | | -11 534.00 |
280 Produits financiers | 107 107.00 | | | 107 107.00 |
294 Charges financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 960 411.00 | | | 960 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |