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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CF Disponibilités | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 761.00 | | 175 761.00 | 175 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 761.00 | | 295 761.00 | 295 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 445.00 | | | -92 445.00 |
DL TOTAL (I) | -43 530.00 | | | -43 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 973.00 | | | 287 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 291.00 | | | 339 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 761.00 | | | 295 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 291.00 | | | 339 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 769 664.00 | 769 664.00 | |
FG Production vendue services | | 668.00 | 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 770 333.00 | 770 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 127.00 | | | 772 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 573.00 | | | 864 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 445.00 | | | -92 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 120 000.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 120 000.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VI Groupe et associés | 287 973.00 | 287 973.00 | | 287 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 291.00 | 339 291.00 | | 339 291.00 |