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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 253.00 | 273.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 309.00 | 253.00 | 128 055.00 | 128 309.00 |
BT Marchandises | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
BZ Autres créances | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CF Disponibilités | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 310.00 | 253.00 | 329 056.00 | 329 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -181 218.00 | | | -181 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 830.00 | | | -33 830.00 |
DL TOTAL (I) | -108 448.00 | | | -108 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 534.00 | | | 405 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 505.00 | | | 437 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 056.00 | | | 329 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 505.00 | | | 437 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 449.00 | 684 196.00 | 736 645.00 | 52 449.00 |
FG Production vendue services | 2 491.00 | 3 500.00 | 5 991.00 | 2 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 940.00 | 687 696.00 | 742 637.00 | 54 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 638.00 | | | 742 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 468.00 | | | 776 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 830.00 | | | -33 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 130.00 | | 179.00 | 128 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | 179.00 | 7 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 175.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 175.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
VB T. V. A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VI Groupe et associés | 405 534.00 | 405 534.00 | | 405 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 122.00 | 87 339.00 | 7 782.00 | 95 122.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 505.00 | 437 505.00 | | 437 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
ST Autres comptes | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
YT Sous‐traitance | 743.00 | | | 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 555.00 | | | 71 555.00 |