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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 493.00 | | 127 493.00 | 127 493.00 |
BT Marchandises | 98 202.00 | | 98 202.00 | 98 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CF Disponibilités | 79 595.00 | | 79 595.00 | 79 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 431.00 | | 268 431.00 | 268 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 924.00 | | 395 924.00 | 395 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -50 130.00 | | | -50 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 179.00 | | | -38 179.00 |
DL TOTAL (I) | -81 709.00 | | | -81 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 024.00 | | | 394 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
EA Autres dettes | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 634.00 | | | 477 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 924.00 | | | 395 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 634.00 | | | 477 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 865.00 | 928 846.00 | 947 711.00 | 18 865.00 |
FG Production vendue services | 5 950.00 | 3 906.00 | 9 856.00 | 5 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 815.00 | 932 752.00 | 957 567.00 | 24 815.00 |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 142.00 | | | 967 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 321.00 | | | 1 005 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 179.00 | | | -38 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 7 493.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
UX Autres créances clients | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VI Groupe et associés | 394 024.00 | 394 024.00 | | 394 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 262.00 | 58 769.00 | 7 493.00 | 66 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 634.00 | 477 634.00 | | 477 634.00 |