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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 1 180.00 | 2 500.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 907.00 | 17 307.00 | 2 600.00 | 19 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 121.00 | 32 204.00 | 26 917.00 | 59 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 708.00 | 50 691.00 | 167 017.00 | 217 708.00 |
BT Marchandises | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CF Disponibilités | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 795.00 | | 117 795.00 | 117 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 503.00 | 50 691.00 | 284 812.00 | 335 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | 2 472.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 23 755.00 | 20 756.00 | | 23 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 770.00 | 17 052.00 | | 33 770.00 |
DL TOTAL (I) | 192 849.00 | 172 280.00 | | 192 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 574.00 | 43 849.00 | | 25 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890.00 | 264.00 | | 17 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 262.00 | 11 114.00 | | 17 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 237.00 | 45 482.00 | | 31 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 963.00 | 100 709.00 | | 91 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 812.00 | 272 988.00 | | 284 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 479.00 | 75 268.00 | | 85 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 99.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 281.00 | | 668 281.00 | 668 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 281.00 | | 668 281.00 | 668 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 48.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 48.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | 127.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 127.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -79.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 1 358.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 567.00 | 680 542.00 | | 683 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 797.00 | 663 491.00 | | 649 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 770.00 | 17 052.00 | | 33 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 443.00 | | 4 284.00 | 216 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 217 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 79 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 680.00 | | | 138 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 763.00 | | 4 284.00 | 77 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 396.00 | 10 315.00 | 3 020.00 | 43 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 64.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 280.00 | 10 251.00 | 3 020.00 | 42 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 440.00 | 18 956.00 | 6 484.00 | 25 440.00 |
VI Groupe et associés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 963.00 | 85 479.00 | 6 484.00 | 91 963.00 |