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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 4 630.00 | 460.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 529.00 | 19 090.00 | 2 440.00 | 21 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 187.00 | 47 029.00 | 12 157.00 | 59 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 806.00 | 70 749.00 | 150 057.00 | 220 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BT Marchandises | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 199 358.00 | | 199 358.00 | 199 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 281.00 | | 211 281.00 | 211 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 088.00 | 70 749.00 | 361 339.00 | 432 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 924.00 | 7 194.00 | | 7 924.00 |
DG Autres réserves | 71 556.00 | 70 873.00 | | 71 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 449.00 | 14 614.00 | | 39 449.00 |
DL TOTAL (I) | 250 930.00 | 224 680.00 | | 250 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 763.00 | 4 086.00 | | 54 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 13 471.00 | | 19 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 963.00 | 30 431.00 | | 35 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 409.00 | 47 987.00 | | 110 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 339.00 | 272 667.00 | | 361 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 409.00 | 47 987.00 | | 110 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 685.00 | | 2 700.00 | 220 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 220 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 80 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 090.00 | | | 140 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 594.00 | | 2 700.00 | 80 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 603.00 | 7 724.00 | 2 578.00 | 65 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 471.00 | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 444.00 | 7 253.00 | 2 578.00 | 61 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 409.00 | 110 409.00 | | 110 409.00 |