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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 758.00 | 20 363.00 | 2 396.00 | 22 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 037.00 | 53 241.00 | 7 795.00 | 61 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 885.00 | 78 694.00 | 145 191.00 | 223 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BT Marchandises | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BZ Autres créances | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CF Disponibilités | 272 698.00 | | 272 698.00 | 272 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 260.00 | | 302 260.00 | 302 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 145.00 | 78 694.00 | 447 451.00 | 526 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 897.00 | 7 924.00 | | 9 897.00 |
DG Autres réserves | 95 833.00 | 71 556.00 | | 95 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 366.00 | 39 449.00 | | 70 366.00 |
DL TOTAL (I) | 308 096.00 | 250 930.00 | | 308 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 099.00 | 54 763.00 | | 72 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 362.00 | 19 683.00 | | 17 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 151.00 | 35 963.00 | | 41 151.00 |
EA Autres dettes | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 355.00 | 110 409.00 | | 139 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 451.00 | 361 339.00 | | 447 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 355.00 | 110 409.00 | | 139 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 806.00 | | 3 079.00 | 220 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 090.00 | | | 140 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 716.00 | | 3 079.00 | 80 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 749.00 | 7 945.00 | | 70 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 460.00 | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 119.00 | 7 485.00 | | 66 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
VP Divers | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |