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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 444.00 | 496.00 | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 695.00 | 15 526.00 | 10 169.00 | 25 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 914.00 | 97 518.00 | 52 396.00 | 149 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 149.00 | 113 488.00 | 67 662.00 | 181 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BN En cours de production de biens | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 029.00 | 25 205.00 | 385 824.00 | 411 029.00 |
BZ Autres créances | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CF Disponibilités | 213 496.00 | | 213 496.00 | 213 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 137.00 | 25 205.00 | 674 932.00 | 700 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 286.00 | 138 692.00 | 742 594.00 | 881 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 390 702.00 | | | 390 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
DL TOTAL (I) | 480 364.00 | | | 480 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 229.00 | | | 262 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 594.00 | | | 742 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 229.00 | | | 262 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 936.00 | | 785 936.00 | 785 936.00 |
FG Production vendue services | 860 858.00 | | 860 858.00 | 860 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 794.00 | | 1 646 794.00 | 1 646 794.00 |
FM Production stockée | | | 10 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 11 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 691.00 | | | 1 661 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 529.00 | | | 1 588 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 602.00 | | 19 040.00 | 166 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 181 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 493.00 | 175 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 862.00 | | 16 240.00 | 163 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 800.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 920.00 | 35 061.00 | 4 493.00 | 82 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 313.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 789.00 | 34 748.00 | 4 493.00 | 82 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 812.00 | 9 931.00 | 3 538.00 | 18 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 812.00 | 9 931.00 | 3 538.00 | 18 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 812.00 | 9 931.00 | 3 538.00 | 18 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 931.00 | 3 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 367 871.00 | | | 367 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
VB T. V. A. | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VI Groupe et associés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VP Divers | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 116.00 | 454 516.00 | 4 600.00 | 459 116.00 |
VW T.V.A. | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 448.00 | 256 448.00 | | 256 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
ST Autres comptes | 140 428.00 | | | 140 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
YT Sous‐traitance | 211 509.00 | | | 211 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 385.00 | | | 167 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 038.00 | | | 227 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 425.00 | | | 399 425.00 |