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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 135.00 | 12 368.00 | 21 767.00 | 34 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 004.00 | 27 204.00 | 23 800.00 | 51 004.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 572.00 | 39 571.00 | 56 001.00 | 95 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BN En cours de production de biens | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 337.00 | 38 832.00 | 419 505.00 | 458 337.00 |
BZ Autres créances | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
CF Disponibilités | 511 091.00 | | 511 091.00 | 511 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 186.00 | 38 832.00 | 1 027 353.00 | 1 066 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 758.00 | 78 404.00 | 1 083 354.00 | 1 161 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 702.00 | | | 105 702.00 |
DH Report à nouveau | 118 625.00 | | | 118 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
DL TOTAL (I) | 589 406.00 | | | 589 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 030.00 | | | 203 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 261.00 | | | 188 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 948.00 | | | 493 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 354.00 | | | 1 083 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 355.00 | | | 441 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 381.00 | | 38 668.00 | 178 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 477.00 | 95 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 477.00 | 90 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 781.00 | | 38 668.00 | 173 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 838.00 | 14 005.00 | 114 271.00 | 139 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 838.00 | 14 005.00 | 114 271.00 | 139 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | 30 582.00 | | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | 30 582.00 | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 30 582.00 | | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 261.00 | 188 261.00 | | 188 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 407 456.00 | 407 456.00 | | 407 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VB T. V. A. | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 030.00 | 10 797.00 | 42 233.00 | 53 030.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 762.00 | 516 162.00 | 4 600.00 | 520 762.00 |
VW T.V.A. | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 588.00 | 441 355.00 | 42 233.00 | 483 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
ST Autres comptes | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
YT Sous‐traitance | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 332.00 | | | 143 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 306.00 | | | 247 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |