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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 564.00 | 16 675.00 | 17 889.00 | 34 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 261.00 | 33 576.00 | 53 685.00 | 87 261.00 |
AX Avances et acomptes | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 784.00 | 50 251.00 | 93 532.00 | 143 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 448.00 | 15 285.00 | 451 163.00 | 466 448.00 |
BZ Autres créances | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CF Disponibilités | 535 463.00 | | 535 463.00 | 535 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 944.00 | 15 285.00 | 1 018 659.00 | 1 033 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 727.00 | 65 536.00 | 1 112 191.00 | 1 177 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 105 702.00 | | | 105 702.00 |
DH Report à nouveau | 123 704.00 | | | 123 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
DL TOTAL (I) | 620 244.00 | | | 620 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 272.00 | | | 142 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 791.00 | | | 246 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 947.00 | | | 491 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 191.00 | | | 1 112 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 293.00 | | | 347 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 572.00 | | 56 269.00 | 95 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 058.00 | 143 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 258.00 | 140 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 972.00 | | 56 269.00 | 90 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 791.00 | 246 791.00 | | 246 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 444 818.00 | 444 818.00 | | 444 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VB T. V. A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 272.00 | 30 685.00 | 111 587.00 | 142 272.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 780.00 | | | 160 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 381.00 | 495 581.00 | 2 800.00 | 498 381.00 |
VW T.V.A. | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 880.00 | 347 293.00 | 111 587.00 | 458 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
ST Autres comptes | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
YT Sous‐traitance | 130 879.00 | | | 130 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 725.00 | | | 174 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 881.00 | | | 207 881.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 801.00 | | | 261 801.00 |