| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 689.00 | 9 642.00 | 1 047.00 | 10 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 366.00 | 11 355.00 | 3 011.00 | 14 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 752.00 | 22 501.00 | 67 251.00 | 89 752.00 |
BT Marchandises | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 282.00 | 651.00 | 7 630.00 | 8 282.00 |
BZ Autres créances | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CF Disponibilités | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 359.00 | 651.00 | 40 708.00 | 41 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 112.00 | 23 152.00 | 107 959.00 | 131 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 764.00 | -12 290.00 | | -6 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 972.00 | 5 526.00 | | 13 972.00 |
DL TOTAL (I) | 17 208.00 | 3 235.00 | | 17 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 749.00 | 48 981.00 | | 46 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 420.00 | 6 671.00 | | 15 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 23 756.00 | | 17 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 446.00 | 12 277.00 | | 10 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 344.00 | | |
EA Autres dettes | 692.00 | 642.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 751.00 | 92 674.00 | | 90 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 959.00 | 95 909.00 | | 107 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 101.00 | | 133 101.00 | 133 101.00 |
FG Production vendue services | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 693.00 | | 203 693.00 | 203 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 158.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 158.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 932.00 | 413.00 | | 10 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 932.00 | 413.00 | | 10 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 519.00 | -254.00 | | -10 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 285.00 | 192 552.00 | | 208 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 312.00 | 187 026.00 | | 194 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 972.00 | 5 526.00 | | 13 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329.00 | 322.00 | | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | 322.00 | | 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 300.00 | 24 204.00 | 96.00 | 24 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 752.00 | 51 371.00 | 31 106.00 | 90 752.00 |