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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 872.00 | 15 008.00 | 863.00 | 15 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 962.00 | 12 737.00 | 1 224.00 | 13 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 435.00 | 29 250.00 | 65 185.00 | 94 435.00 |
BT Marchandises | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | 175.00 | 2 971.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 922.00 | 175.00 | 22 747.00 | 22 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 358.00 | 29 426.00 | 87 932.00 | 117 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 347.00 | 25 309.00 | | 25 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 692.00 | 38.00 | | -1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 34 655.00 | 36 347.00 | | 34 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 274.00 | 16 344.00 | | 8 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 6 855.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 958.00 | 28 718.00 | | 34 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 386.00 | 2 934.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 276.00 | 54 852.00 | | 53 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 932.00 | 91 200.00 | | 87 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
FG Production vendue services | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 873.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 873.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -873.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 110.00 | 117 331.00 | | 114 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 803.00 | 117 292.00 | | 115 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 692.00 | 38.00 | | -1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 425.00 | 2 513.00 | 2 688.00 | 29 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 921.00 | 2 513.00 | 2 688.00 | 27 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86.00 | 90.00 | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | 90.00 | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 90.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |