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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 734.00 | 11 943.00 | 4 790.00 | 16 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 366.00 | 13 775.00 | 1 591.00 | 15 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 702.00 | 27 223.00 | 69 479.00 | 96 702.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 538.00 | 824.00 | 8 714.00 | 9 538.00 |
BZ Autres créances | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CF Disponibilités | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 211.00 | 824.00 | 38 387.00 | 39 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 913.00 | 28 047.00 | 107 866.00 | 135 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 373.00 | 6 208.00 | | 20 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791.00 | 14 164.00 | | 4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 36 164.00 | 31 373.00 | | 36 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 892.00 | 39 436.00 | | 31 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 839.00 | 15 060.00 | | 13 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 770.00 | 29 137.00 | | 22 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199.00 | 3 427.00 | | 3 199.00 |
EA Autres dettes | | 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 701.00 | 87 754.00 | | 71 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 866.00 | 119 127.00 | | 107 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 014.00 | | 95 014.00 | 95 014.00 |
FG Production vendue services | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 717.00 | | 141 717.00 | 141 717.00 |
FM Production stockée | | | -5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 977.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 1 073.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 463.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 95.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 558.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 514.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 2 349.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 570.00 | 202 304.00 | | 137 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 779.00 | 188 139.00 | | 132 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 791.00 | 14 164.00 | | 4 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 497.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | 394.00 | 543.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | 394.00 | 543.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | 394.00 | 543.00 | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 893.00 | 7 677.00 | 24 216.00 | 31 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 702.00 | 47 486.00 | 24 216.00 | 71 702.00 |