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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 910.00 | 122 910.00 | | 122 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 823.00 | 4 335.00 | 7 487.00 | 11 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 733.00 | 127 245.00 | 8 487.00 | 135 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 784.00 | 113 480.00 | 367 303.00 | 480 784.00 |
BZ Autres créances | 171 765.00 | | 171 765.00 | 171 765.00 |
CF Disponibilités | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 674.00 | 113 480.00 | 564 193.00 | 677 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 407.00 | 240 726.00 | 572 681.00 | 813 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 385.00 | | | 133 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DH Report à nouveau | -146 673.00 | | | -146 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 061.00 | | | -347 061.00 |
DL TOTAL (I) | -478 659.00 | | | -478 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 825.00 | | | 157 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 314.00 | | | 315 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 350.00 | | | 536 350.00 |
EA Autres dettes | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 341.00 | | | 1 051 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 681.00 | | | 572 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 341.00 | | | 1 051 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 305.00 | | 1 037 305.00 | 1 037 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 305.00 | | 1 037 305.00 | 1 037 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 582.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 074.00 | | | 1 131 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 135.00 | | | 1 478 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 061.00 | | | -347 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 546.00 | | | 131 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322.00 | 2 014.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 2 014.00 | | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 314.00 | 315 314.00 | | 315 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 825.00 | 193 825.00 | | 193 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 078.00 | 523 693.00 | 134 385.00 | 658 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 341.00 | 1 051 341.00 | | 1 051 341.00 |