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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 910.00 | 122 910.00 | | 122 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 744.00 | 6 901.00 | 15 842.00 | 22 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 828.00 | 129 811.00 | 18 017.00 | 147 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 612.00 | 139 131.00 | 337 480.00 | 476 612.00 |
BZ Autres créances | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
CF Disponibilités | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 991.00 | 139 131.00 | 500 859.00 | 639 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 820.00 | 268 943.00 | 518 876.00 | 787 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DH Report à nouveau | -710 270.00 | | | -710 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 161.00 | | | -122 161.00 |
DL TOTAL (I) | -817 357.00 | | | -817 357.00 |
DP Provisions pour risques | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 685.00 | | | 187 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 983.00 | | | 332 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 246.00 | | | 668 246.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 907.00 | | | 1 208 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 876.00 | | | 518 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 570.00 | | | 737 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 418.00 | | 780 418.00 | 780 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 418.00 | | 780 418.00 | 780 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 669.00 | | | -167 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 245.00 | | | 782 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 407.00 | | | 904 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 161.00 | | | -122 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 671.00 | | 6 158.00 | 141 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 744.00 | | 5 000.00 | 17 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 158.00 | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619.00 | 1 283.00 | 6 902.00 | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | 1 283.00 | 6 902.00 | 5 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 127 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 984.00 | 309 590.00 | 9 225.00 | 332 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 195.00 | 196 195.00 | | 196 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 476 612.00 | 476 612.00 | | 476 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 482.00 | 344.00 | 4 392.00 | 11 482.00 |
VP Divers | 142 155.00 | 142 155.00 | | 142 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 247.00 | 231 442.00 | 199 148.00 | 668 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 222.00 | 620 047.00 | 2 175.00 | 622 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 908.00 | 737 571.00 | 212 765.00 | 1 208 908.00 |