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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 910.00 | 122 910.00 | | 122 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 744.00 | 5 618.00 | 12 125.00 | 17 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 670.00 | 128 528.00 | 13 142.00 | 141 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 779.00 | 113 480.00 | 272 298.00 | 385 779.00 |
BZ Autres créances | 200 417.00 | | 200 417.00 | 200 417.00 |
CF Disponibilités | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 884.00 | 113 480.00 | 485 404.00 | 598 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 555.00 | 242 009.00 | 498 546.00 | 740 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DH Report à nouveau | -493 734.00 | | | -493 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 535.00 | | | -216 535.00 |
DL TOTAL (I) | -695 195.00 | | | -695 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 804.00 | | | 187 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 914.00 | | | 339 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 675.00 | | | 640 675.00 |
EA Autres dettes | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 742.00 | | | 1 193 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 546.00 | | | 498 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 566.00 | | | 706 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 733.00 | | 5 938.00 | 135 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 823.00 | | 5 921.00 | 11 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 17.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336.00 | 1 283.00 | 5 619.00 | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | 1 283.00 | 5 619.00 | 4 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 915.00 | 315 797.00 | 7 115.00 | 339 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 471.00 | 201 471.00 | | 201 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 385 779.00 | 385 779.00 | | 385 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 681.00 | 420.00 | 3 322.00 | 11 681.00 |
VP Divers | 200 418.00 | 200 418.00 | | 200 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 675.00 | 188 878.00 | 166 609.00 | 640 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 460.00 | 587 443.00 | 1 017.00 | 588 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 742.00 | 706 566.00 | 177 046.00 | 1 193 742.00 |