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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 003.00 | 3 124.00 | 4 879.00 | 8 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 008 003.00 | 3 124.00 | 1 004 879.00 | 1 008 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
072 Créances – Autres | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
084 Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 067.00 | | 126 067.00 | 126 067.00 |
110 Total général Actif | 1 134 070.00 | 3 124.00 | 1 130 947.00 | 1 134 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 234 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 751 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 130 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 074.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 120 153.00 | | | 1 120 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 008 003.00 | | | 1 008 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120 823.00 | | | 1 120 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |