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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 308.00 | 592.00 | 4 901.00 |
AP Constructions | 5 050.00 | 4 000.00 | 1 050.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 721.00 | 12 706.00 | 2 776 015.00 | 2 788 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 211 959.00 | | 211 959.00 | 211 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 880.00 | | 319 880.00 | 319 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 601.00 | 12 706.00 | 3 095 895.00 | 3 108 601.00 |
CU Autres participations | 2 721 705.00 | | 2 721 705.00 | 2 721 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 1 124 190.00 | | | 1 124 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 821.00 | | | 187 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 611.00 | | | 1 709 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 699.00 | | | 597 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 836.00 | | | 662 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 373.00 | | | 100 373.00 |
EA Autres dettes | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 283.00 | | | 1 386 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 895.00 | | | 3 095 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 473.00 | | | 953 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 912.00 | | 740 912.00 | 740 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 912.00 | | 740 912.00 | 740 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 633.00 | | | 919 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 812.00 | | | 731 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 821.00 | | | 187 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 329.00 | | 52 393.00 | 2 736 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 980.00 | | 52 393.00 | 2 721 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 526.00 | 4 181.00 | 12 706.00 | 8 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 3 676.00 | 4 309.00 | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | 505.00 | 8 398.00 | 7 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 418.00 | 386 418.00 | | 386 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 686.00 | 288 686.00 | | 288 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
UX Autres créances clients | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 525.00 | 158 715.00 | 432 810.00 | 591 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 296.00 | 97 628.00 | 52 668.00 | 150 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 284.00 | 953 474.00 | 432 810.00 | 1 386 284.00 |