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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 003.00 | 1 532.00 | 6 471.00 | 8 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 008 003.00 | 1 532.00 | 1 006 471.00 | 1 008 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
072 Créances – Autres | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
084 Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
110 Total général Actif | 1 046 315.00 | 1 532.00 | 1 044 783.00 | 1 046 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 171 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 044 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 061.00 | 84 577.00 | | 176 061.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 093.00 | 84 577.00 | | 176 093.00 |
242 Autres charges externes. | 23 576.00 | 24 550.00 | | 23 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 867.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 766.00 | 6 380.00 | | 91 766.00 |
252 Charges sociales | 17 329.00 | 8 634.00 | | 17 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 217.00 | 315.00 | | 1 217.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 181.00 | 41 747.00 | | 135 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 912.00 | 42 830.00 | | 40 912.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 25 000.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 12 253.00 | 14 469.00 | | 12 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 3 936.00 | | 4 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 275.00 | 49 426.00 | | 94 275.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 001 296.00 | | | 1 001 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |