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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 4 419.00 | 1 256.00 | 5 675.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 143.00 | 1 306.00 | 6 836.00 | 8 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 365.00 | 40 642.00 | 42 723.00 | 83 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 432.00 | 64 882.00 | 332 551.00 | 397 432.00 |
BT Marchandises | 150 557.00 | 17 696.00 | 132 860.00 | 150 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BZ Autres créances | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CF Disponibilités | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 863.00 | 17 696.00 | 271 166.00 | 288 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 295.00 | 82 578.00 | 603 717.00 | 686 295.00 |
CU Autres participations | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
DL TOTAL (I) | 167 104.00 | | | 167 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 737.00 | | | 201 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
EA Autres dettes | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 613.00 | | | 436 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 717.00 | | | 603 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 860.00 | | | 272 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 993.00 | | 1 401 993.00 | 1 401 993.00 |
FG Production vendue services | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 543.00 | | 1 414 543.00 | 1 414 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 696.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 196.00 | | | 1 424 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 612.00 | | | 1 369 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 871.00 | | 17 561.00 | 379 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 956.00 | | 1 719.00 | 278 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 058.00 | | 14 449.00 | 77 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342.00 | | 1 393.00 | 5 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 732.00 | 12 149.00 | | 52 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 629.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 428.00 | 11 521.00 | | 30 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 509.00 | 17 696.00 | 8 509.00 | 8 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 509.00 | 17 696.00 | 8 509.00 | 8 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 509.00 | 17 696.00 | 8 509.00 | 8 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 696.00 | 8 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 737.00 | 37 985.00 | 160 241.00 | 201 737.00 |
VI Groupe et associés | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 704.00 | 67 204.00 | 2 500.00 | 69 704.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 613.00 | 272 860.00 | 160 241.00 | 436 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
ST Autres comptes | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 807.00 | | | 85 807.00 |