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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 263.00 | 9 850.00 | 2 413.00 | 12 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 263.00 | 82 563.00 | 31 701.00 | 114 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 302.00 | 98 088.00 | 321 214.00 | 419 302.00 |
BT Marchandises | 152 689.00 | | 152 689.00 | 152 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BZ Autres créances | 103 659.00 | | 103 659.00 | 103 659.00 |
CF Disponibilités | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 592.00 | | 403 592.00 | 403 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 894.00 | 98 088.00 | 724 806.00 | 822 894.00 |
CU Autres participations | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 393 586.00 | | | 393 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
DL TOTAL (I) | 566 774.00 | | | 566 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 806.00 | | | 724 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 520.00 | | | 154 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 388.00 | | 2 118 388.00 | 2 118 388.00 |
FG Production vendue services | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 101.00 | | 2 134 101.00 | 2 134 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 38 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 567.00 | | | 2 144 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 978.00 | | | 2 010 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 055.00 | | 12 247.00 | 407 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 675.00 | | | 280 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 479.00 | | 11 047.00 | 115 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | 1 200.00 | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 086.00 | 13 002.00 | | 85 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 411.00 | 13 002.00 | | 79 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 559.00 | 35 048.00 | 3 511.00 | 38 559.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 988.00 | 131 538.00 | 3 450.00 | 134 988.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 032.00 | 154 520.00 | 3 511.00 | 158 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
ST Autres comptes | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
YT Sous‐traitance | 646.00 | | | 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 717.00 | | | 153 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |