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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 5 000.00 | 675.00 | 5 675.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 809.00 | 3 557.00 | 5 252.00 | 8 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 775.00 | 50 180.00 | 36 595.00 | 86 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 909.00 | 77 251.00 | 325 657.00 | 402 909.00 |
BT Marchandises | 118 279.00 | | 118 279.00 | 118 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BZ Autres créances | 76 678.00 | | 76 678.00 | 76 678.00 |
CF Disponibilités | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 941.00 | | 239 941.00 | 239 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 849.00 | 77 251.00 | 565 598.00 | 642 849.00 |
CU Autres participations | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 127 504.00 | | | 127 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
DL TOTAL (I) | 234 809.00 | | | 234 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 048.00 | | | 164 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 789.00 | | | 330 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 598.00 | | | 565 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 609.00 | | | 205 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 432.00 | | 5 477.00 | 397 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 675.00 | | | 280 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 508.00 | | 4 077.00 | 91 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | 1 400.00 | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 882.00 | 12 370.00 | | 64 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | 582.00 | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 949.00 | 11 788.00 | | 41 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 048.00 | 38 868.00 | 125 180.00 | 164 048.00 |
VI Groupe et associés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 391.00 | 91 891.00 | 2 500.00 | 94 391.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 789.00 | 205 609.00 | 125 180.00 | 330 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
ST Autres comptes | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
YT Sous‐traitance | 528.00 | | | 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |