| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 538.00 | 21 923.00 | 11 615.00 | 33 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 440.00 | 22 825.00 | 31 615.00 | 54 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
110 Total général Actif | 76 575.00 | 22 825.00 | 53 750.00 | 76 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 695.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 569.00 | 93 809.00 | | 112 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 569.00 | 93 809.00 | | 112 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 22.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 782.00 | 26 038.00 | | 30 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | 77.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 34 357.00 | 34 188.00 | | 34 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 1 618.00 | | 1 531.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 357.00 | 24 044.00 | | 24 357.00 |
252 Charges sociales | 4 985.00 | 6 728.00 | | 4 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 301.00 | 6 207.00 | | 6 301.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 298.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 563.00 | 99 220.00 | | 102 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 005.00 | -5 411.00 | | 10 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 574.00 | 6 303.00 | | 574.00 |
294 Charges financières | 512.00 | 635.00 | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 006.00 | 1 085.00 | | 5 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 061.00 | -827.00 | | 5 061.00 |