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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 606.00 | 33 261.00 | 11 345.00 | 44 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 508.00 | 34 163.00 | 31 345.00 | 65 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
110 Total général Actif | 99 307.00 | 34 163.00 | 65 143.00 | 99 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 076.00 | 140 453.00 | | 164 076.00 |
230 Autres produits | 295.00 | | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 371.00 | 140 453.00 | | 164 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 001.00 | 39 014.00 | | 45 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | -90.00 | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 40 805.00 | 37 754.00 | | 40 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 2 148.00 | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 951.00 | 38 854.00 | | 50 951.00 |
252 Charges sociales | 11 933.00 | 11 561.00 | | 11 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 977.00 | 7 362.00 | | 3 977.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 284.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 365.00 | 136 888.00 | | 154 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 006.00 | 3 565.00 | | 10 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 386.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 1 713.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 631.00 | 1 473.00 | | 9 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |