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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 546.00 | 29 285.00 | 12 261.00 | 41 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 448.00 | 30 187.00 | 32 261.00 | 62 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
110 Total général Actif | 82 693.00 | 30 187.00 | 52 506.00 | 82 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 453.00 | 112 569.00 | | 140 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 453.00 | 112 569.00 | | 140 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 014.00 | 30 782.00 | | 39 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | 26.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 37 754.00 | 34 357.00 | | 37 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 1 531.00 | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 854.00 | 24 357.00 | | 38 854.00 |
252 Charges sociales | 11 561.00 | 4 985.00 | | 11 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 362.00 | 6 301.00 | | 7 362.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 224.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 888.00 | 102 563.00 | | 136 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 565.00 | 10 005.00 | | 3 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 574.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 512.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 713.00 | 5 006.00 | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 473.00 | 5 061.00 | | 1 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 740.00 | | | 5 740.00 |