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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 417.00 | 2 000.00 | 33 417.00 | 35 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 282.00 | | 85 282.00 | 85 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 699.00 | 2 000.00 | 118 699.00 | 120 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 752.00 | 13 906.00 | | 23 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 522.00 | 9 847.00 | | 12 522.00 |
DL TOTAL (I) | 37 375.00 | 24 852.00 | | 37 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 338.00 | 40 957.00 | | 33 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 272.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 086.00 | 10 469.00 | | 11 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 185.00 | 29 238.00 | | 36 185.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 324.00 | 80 965.00 | | 81 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 699.00 | 105 818.00 | | 118 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 815.00 | 80 965.00 | | 55 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 451.00 | | 186 451.00 | 186 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 451.00 | | 186 451.00 | 186 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 867.00 | -2 613.00 | | -4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 495.00 | 184 229.00 | | 188 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 973.00 | 174 382.00 | | 175 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 522.00 | 9 847.00 | | 12 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 666.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 666.00 | | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 338.00 | 7 829.00 | 25 509.00 | 33 338.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 324.00 | 55 815.00 | 25 509.00 | 81 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | 1 390.00 | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 076.00 | 5 714.00 | | 6 076.00 |
ST Autres comptes | 27 758.00 | 15 694.00 | | 27 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 692.00 | 11 565.00 | | 5 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | 5 123.00 | | 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61.00 | -98.00 | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 995.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 449.00 | 2 385.00 | | 2 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 384.00 | 40 537.00 | | 56 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 156.00 | 6 487.00 | | 7 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 956.00 | 37 999.00 | | 39 956.00 |