| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 1 915.00 | 1 235.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 244.00 | 616.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 427.00 | 2 159.00 | 35 268.00 | 37 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 121.00 | 3 597.00 | 39 524.00 | 43 121.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 682.00 | 3 597.00 | 97 085.00 | 100 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 108.00 | 5 756.00 | 132 353.00 | 138 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 195.00 | 32 076.00 | | 49 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 583.00 | 17 118.00 | | 16 583.00 |
DL TOTAL (I) | 66 878.00 | 50 295.00 | | 66 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 826.00 | 32 889.00 | | 21 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 486.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 12 114.00 | | 11 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 809.00 | 34 361.00 | | 30 809.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 303.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 474.00 | 81 153.00 | | 65 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 353.00 | 131 448.00 | | 132 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 474.00 | 81 153.00 | | 65 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 450.00 | 2 892.00 | | 6 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 14 520.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 14 770.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 14 753.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 1 925.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 770.00 | 245 827.00 | | 187 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 187.00 | 228 709.00 | | 171 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 583.00 | 17 118.00 | | 16 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457.00 | 702.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | 702.00 | | 1 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 178.00 | | 581.00 | 4 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178.00 | | 581.00 | 4 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | | 581.00 | 4 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115.00 | | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 160.00 | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | 10 017.00 | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 23 683.00 | 23 439.00 | | 23 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 919.00 | 7 024.00 | | 6 919.00 |
YT Sous‐traitance | 4 190.00 | 19 804.00 | | 4 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 913.00 | 23 585.00 | | 1 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 948.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 335.00 | 2 108.00 | | 2 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 196.00 | 59 347.00 | | 53 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 563.00 | 18 491.00 | | 9 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 908.00 | 83 870.00 | | 43 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |