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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 1 385.00 | 1 765.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 72.00 | 788.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 427.00 | 1 457.00 | 35 970.00 | 37 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 247.00 | 4 178.00 | 39 069.00 | 43 247.00 |
BZ Autres créances | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CF Disponibilités | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 656.00 | 4 178.00 | 95 478.00 | 99 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 082.00 | 5 635.00 | 131 448.00 | 137 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 076.00 | 36 275.00 | | 32 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 118.00 | 35 802.00 | | 17 118.00 |
DL TOTAL (I) | 50 295.00 | 73 176.00 | | 50 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 889.00 | 43 692.00 | | 32 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 1 235.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 14 359.00 | | 12 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 361.00 | 49 722.00 | | 34 361.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 153.00 | 109 008.00 | | 81 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 448.00 | 182 184.00 | | 131 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 153.00 | 109 008.00 | | 81 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 642.00 | | 229 642.00 | 229 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 642.00 | | 229 642.00 | 229 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 892.00 | 3 690.00 | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 520.00 | 150.00 | | 14 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 770.00 | 150.00 | | 14 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 753.00 | 15.00 | | 14 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 4 655.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 827.00 | 296 440.00 | | 245 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 709.00 | 260 639.00 | | 228 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 118.00 | 35 802.00 | | 17 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 067.00 | | 860.00 | 38 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 37 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 4 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | | 860.00 | 4 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355.00 | 602.00 | 1 500.00 | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355.00 | 602.00 | 1 500.00 | 2 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 152.00 | 2 026.00 | | 2 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152.00 | 2 026.00 | | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152.00 | 2 026.00 | | 2 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 2 183.00 | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 017.00 | 7 845.00 | | 10 017.00 |
ST Autres comptes | 23 439.00 | 24 768.00 | | 23 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 024.00 | 6 159.00 | | 7 024.00 |
YT Sous‐traitance | 19 804.00 | 9 652.00 | | 19 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 585.00 | 13 728.00 | | 23 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 1 045.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 108.00 | 3 228.00 | | 2 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 347.00 | 65 748.00 | | 59 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 491.00 | 12 157.00 | | 18 491.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 870.00 | 62 151.00 | | 83 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |