| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 633.00 | 13 330.00 | 12 303.00 | 25 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 633.00 | 13 330.00 | 22 303.00 | 35 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 102.00 | | 268 102.00 | 268 102.00 |
BZ Autres créances | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CF Disponibilités | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 422.00 | | 312 422.00 | 312 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 055.00 | 13 330.00 | 334 725.00 | 348 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 510.00 | 15 992.00 | | 18 510.00 |
DL TOTAL (I) | 54 501.00 | 35 992.00 | | 54 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 977.00 | 42 399.00 | | 29 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 959.00 | 96 789.00 | | 153 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 727.00 | 94 115.00 | | 92 727.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 3 110.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 223.00 | 236 464.00 | | 280 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 725.00 | 297 180.00 | | 334 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 742.00 | 206 487.00 | | 262 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 281.00 | | 1 030 281.00 | 1 030 281.00 |
FG Production vendue services | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 958.00 | | 1 032 958.00 | 1 032 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 983.00 | 5 191.00 | | 5 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 593.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 748.00 | 754 152.00 | | 1 063 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 238.00 | 738 160.00 | | 1 045 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 510.00 | 15 992.00 | | 18 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783.00 | 8 547.00 | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | 8 547.00 | | 4 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 959.00 | 153 959.00 | | 153 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 268 102.00 | | | 268 102.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 977.00 | 12 496.00 | 17 481.00 | 29 977.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
VP Divers | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 627.00 | 279 627.00 | | 279 627.00 |
VW T.V.A. | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 223.00 | 262 742.00 | 17 481.00 | 280 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 1 232.00 | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 372.00 | 5 041.00 | | 5 372.00 |
ST Autres comptes | 13 777.00 | 13 738.00 | | 13 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 467.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 459.00 | 811.00 | | 2 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 490.00 | 6 669.00 | | 1 490.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | 300.00 | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | 1 532.00 | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 799.00 | 190 084.00 | | 203 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 510.00 | 119 047.00 | | 156 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 705.00 | 26 725.00 | | 33 705.00 |