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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 684.00 | 33 938.00 | 4 746.00 | 38 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 084.00 | 33 938.00 | 27 146.00 | 61 084.00 |
BT Marchandises | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 385.00 | | 430 385.00 | 430 385.00 |
BZ Autres créances | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 426.00 | | 587 426.00 | 587 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 510.00 | 33 938.00 | 614 572.00 | 648 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 129 956.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 992.00 | | | -11 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 364.00 | -141 948.00 | | 71 364.00 |
DL TOTAL (I) | 81 372.00 | 10 008.00 | | 81 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 191.00 | 16 616.00 | | 103 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 655.00 | 110 000.00 | | 100 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 397.00 | 33 572.00 | | 40 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 975.00 | 297 561.00 | | 222 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 982.00 | 58 510.00 | | 65 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 200.00 | 516 258.00 | | 533 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 572.00 | 526 266.00 | | 614 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 258.00 | | 1 843 258.00 | 1 843 258.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 708.00 | | 1 843 708.00 | 1 843 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 3 754.00 | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 230.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 047.00 | 3 984.00 | | 13 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 249.00 | 221.00 | | 15 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 410.00 | 221.00 | | 29 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 363.00 | 3 763.00 | | -16 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 478.00 | 1 294 200.00 | | 1 877 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 114.00 | 1 436 148.00 | | 1 806 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 364.00 | -141 948.00 | | 71 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 937.00 | | 35 342.00 | 78 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 357.00 | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 195.00 | 61 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 838.00 | 38 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 537.00 | | 4 985.00 | 66 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 30 357.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 747.00 | 7 868.00 | 18 677.00 | 44 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 747.00 | 7 868.00 | 18 677.00 | 44 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 975.00 | 222 975.00 | | 222 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 10 000.00 | 2 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 430 385.00 | 430 385.00 | | 430 385.00 |
VB T. V. A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
VI Groupe et associés | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 757.00 | 478 357.00 | 2 400.00 | 480 757.00 |
VW T.V.A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 803.00 | 492 803.00 | | 492 803.00 |