| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 891.00 | 22 317.00 | 5 574.00 | 27 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 891.00 | 22 317.00 | 15 574.00 | 37 891.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 817.00 | | 226 817.00 | 226 817.00 |
BZ Autres créances | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CF Disponibilités | 219 721.00 | | 219 721.00 | 219 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 215.00 | | 525 215.00 | 525 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 106.00 | 22 317.00 | 540 789.00 | 563 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 501.00 | 13 992.00 | | 32 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 894.00 | 18 510.00 | | 116 894.00 |
DL TOTAL (I) | 171 395.00 | 54 501.00 | | 171 395.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 481.00 | 29 977.00 | | 17 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 180.00 | 153 959.00 | | 206 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 172.00 | 92 727.00 | | 134 172.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 393.00 | 280 223.00 | | 361 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 789.00 | 334 725.00 | | 540 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 484.00 | 262 742.00 | | 356 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 692.00 | 8 257.00 | 1 708 949.00 | 1 700 692.00 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 692.00 | 8 257.00 | 1 725 949.00 | 1 717 692.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 987.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 373.00 | 5 983.00 | | 6 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 530.00 | 2 502.00 | | 42 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 356.00 | 1 063 748.00 | | 1 772 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 463.00 | 1 045 238.00 | | 1 655 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 894.00 | 18 510.00 | | 116 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 633.00 | | 2 257.00 | 35 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 633.00 | | 2 257.00 | 25 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 330.00 | 8 987.00 | | 13 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 330.00 | 8 987.00 | | 13 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 180.00 | 206 180.00 | | 206 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 226 817.00 | 226 817.00 | | 226 817.00 |
VB T. V. A. | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 481.00 | 12 572.00 | 4 909.00 | 17 481.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VP Divers | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 494.00 | 265 494.00 | | 265 494.00 |
VW T.V.A. | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 393.00 | 356 484.00 | 4 909.00 | 361 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 1 741.00 | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 880.00 | 5 372.00 | | 1 880.00 |
ST Autres comptes | 18 029.00 | 13 777.00 | | 18 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 6 000.00 | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 59 665.00 | 2 459.00 | | 59 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 373.00 | 1 490.00 | | 12 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 606.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 945.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 914.00 | 2 686.00 | | 3 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 062.00 | 203 799.00 | | 459 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 917.00 | 156 510.00 | | 233 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 547.00 | 33 705.00 | | 107 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |