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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 701.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 683.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 441.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 327 934.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 685 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 726 153.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 451 613.00 | 398 658.00 | | 451 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 419.00 | 87 955.00 | | 95 419.00 |
DL TOTAL (I) | 580 571.00 | 520 152.00 | | 580 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 67.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 009.00 | 33 937.00 | | 29 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 969.00 | 46 429.00 | | 40 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 229.00 | 47 742.00 | | 63 229.00 |
EA Autres dettes | 9 132.00 | 10 894.00 | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 582.00 | 139 070.00 | | 145 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 153.00 | 659 222.00 | | 726 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 432.00 | 139 070.00 | | 142 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 472.00 | | 5 524.00 | 102 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 107 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 76 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 668.00 | | 4 722.00 | 71 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | 802.00 | 7 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 780.00 | 6 775.00 | 121.00 | 60 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 232.00 | 6 775.00 | 121.00 | 60 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 203 664.00 | 203 664.00 | | 203 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 602.00 | 4 003.00 | 2 599.00 | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 113 334.00 | 113 334.00 | | 113 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 388.00 | 337 303.00 | 6 086.00 | 343 388.00 |
VW T.V.A. | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |