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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 760.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 051.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 672.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 226 884.00 | |
BZ Autres créances | | | 109 925.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 247 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 606 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 646 612.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 379 760.00 | 312 032.00 | | 379 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 530.00 | 102 728.00 | | 103 530.00 |
DL TOTAL (I) | 516 829.00 | 448 299.00 | | 516 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 162.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 247.00 | 23 303.00 | | 9 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | 5 900.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 350.00 | 49 050.00 | | 36 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 821.00 | 53 028.00 | | 68 821.00 |
EA Autres dettes | 14 489.00 | 9 971.00 | | 14 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 783.00 | 141 413.00 | | 129 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 612.00 | 589 712.00 | | 646 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 675.00 | | 5 717.00 | 110 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 015.00 | 98 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 015.00 | 62 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 269.00 | | 4 713.00 | 76 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | 1 004.00 | 10 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 855.00 | 5 864.00 | 18 015.00 | 70 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 307.00 | 5 864.00 | 18 015.00 | 70 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 222 844.00 | 222 844.00 | | 222 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 111 396.00 | 111 396.00 | | 111 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 299.00 | 345 009.00 | 7 290.00 | 352 299.00 |
VW T.V.A. | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |