| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 402.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 819.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 248 184.00 | |
BZ Autres créances | | | 117 816.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 029.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 549 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 589 712.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 312 032.00 | 451 613.00 | | 312 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 728.00 | 95 419.00 | | 102 728.00 |
DL TOTAL (I) | 448 299.00 | 580 571.00 | | 448 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 93.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 303.00 | 29 009.00 | | 23 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 3 150.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 050.00 | 40 969.00 | | 49 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 028.00 | 63 229.00 | | 53 028.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 9 132.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 413.00 | 145 582.00 | | 141 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 712.00 | 726 153.00 | | 589 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 875.00 | 2 799.00 | | 107 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 191.00 | 2 799.00 | | 8 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 434.00 | 3 421.00 | | 67 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 886.00 | 3 421.00 | | 66 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 247 537.00 | 247 537.00 | | 247 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 378.00 | 375 092.00 | 6 286.00 | 381 378.00 |
VW T.V.A. | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 513.00 | 135 513.00 | | 135 513.00 |